匯款設定

這頁做什麼

• 設定「整批匯款」要用的三樣東西：公司付款帳戶、各銀行的匯款檔格式（範本）、員工薪轉帳號缺少的分行代碼。
• 手續費誰付、合併匯款、簽名欄、廠商帳號覆核這類開關，不在這頁，請到「沖銷傳票設定」。

欄位說明

• 公司付款帳戶：錢從公司哪個帳戶付出。卡片上顯示銀行、分行、帳號末 4 碼、戶名；「預設」代表整批匯款時預先選它，「已停用」代表不能再選，「待另一位財務確認」代表還不能用來產生匯款檔。
• 匯款檔範本：每種銀行網銀上傳檔的格式。「已驗證」＝已實際上傳銀行檢核通過；「未驗證」＝尚未實測。「每筆位元組」是定長檔每一筆資料的固定長度。
• 範本欄位：檔案裡每一欄的資料來源、起始位置、長度、對齊與補位方式；定長檔的位置要連續，長度合計必須等於每筆位元組。
• 代碼對照：有些銀行用代碼表示手續費誰付、同行或跨行，在這裡填銀行規定的代碼。
• 員工分行代碼：員工薪轉帳號所屬的分行。「帳號欄寫的是」是薪資設定裡帳號欄的原文提示；「已手動設定」代表分行是在這頁補的。

按鈕說明

• ＋新增付款帳戶／＋新增範本：新增一筆。
• 確認這個帳戶：跳出視窗，請對照存摺或銀行文件輸入完整帳號（可勾「顯示輸入的帳號」核對）；和登記的一致才會確認，不一致不會有任何變更。不能確認自己送出或修改的帳戶。
• 複製這個範本：把現有範本的所有欄位帶入新範本，代號要重新輸入。
• ＋新增欄位／↑／↓／刪除／重排起始位置：編輯範本欄位清單；重排起始位置會依長度由上而下重新計算。
• 設定分行／修改分行：為員工選擇收款分行；只補分行，不改帳號。
• 儲存：存檔並留下修改紀錄；不通過檢查時，視窗上方會用紅字說明原因。

操作步驟

1. 先到「公司付款帳戶」新增至少一個帳戶，並設為預設。
2. 請另一位財務到這頁，在該帳戶按「確認這個帳戶」，對照存摺盲打完整帳號；確認後才能產生匯款檔。
3. 到「匯款檔範本」確認要用的銀行格式；沒有就按「＋新增範本」，照銀行提供的格式說明逐欄建立。
4. 到「員工分行代碼」，把標琥珀色「分行未設定」的員工補上分行（跨行匯款需要 7 碼收款行代碼）。
5. 回到「整批匯款」頁產生匯款檔。

注意事項

• 新增帳戶、或更換帳號／銀行／分行／戶名後，帳戶會回到「待另一位財務確認」，確認前不能產生匯款檔、薪轉檔。
• 範本改版（欄位、起始位置、長度、編碼、格式等有任何修改）後，「已驗證」會自動取消，要重新實測；定長檔的檔頭、檔尾長度也會一起檢查，加總不符不能儲存產檔。
• 員工換了銀行帳號（末 4 碼不同）後，原本補的分行代碼會失效，要重新設定分行。
• 範本未經銀行實測前，第一次上傳請先用網銀「檔案檢核」確認格式。
• 富邦等需要登入網銀才看得到格式的銀行，請從網銀下載格式說明後，用「＋新增範本」照欄位位置建立。
• 付款帳戶的帳號只顯示末 4 碼；修改會留下紀錄（誰、何時改了什麼）。
• 修改付款帳戶與範本需要財務權限；員工分行可由財務或人資設定。