法規與制度說明
這頁做什麼
- 把已核准、還沒付的款項做成銀行「整批匯款」上傳檔，一次付給多位廠商、員工或勞務報酬人。
- 每次產生會建立一個「匯款批次」，批次裡的款項在作廢或標記已匯款之前不能再被付一次，避免重複付款。
欄位說明
- 匯款檔格式：要上傳的銀行格式；標「未經銀行實測」的格式第一次用請先在網銀做檔案檢核。
- 付款帳戶：公司要從哪個帳戶付出；只能選已經由另一位財務確認過的帳戶（標「待確認」的不能選）。
- 匯款日期：預定在網銀執行的日期。
- 待付款卡片：青綠＝廠商、藍＝員工（匯款日匯款的費用）、紫＝勞務報酬；琥珀色卡片表示有資料要先補，卡片上寫了原因。
- 匯款批次：歷次產生的檔案；狀態有「待上傳網銀」「已匯款」「已作廢」。
按鈕說明
- 產生匯款檔：建立批次並下載銀行檔。
- 下載銀行檔／匯總 PDF／對帳 Excel（批次視窗）：銀行上傳用、給主管簽核用、對帳用。
- 標記已匯款：網銀匯完後按，之後不能作廢。
- 作廢：還沒上傳網銀的批次可以作廢，款項會回到待付款。
- 退匯：已匯款但銀行退回的單筆，標記後可以重新產檔。
- 點卡片或一列：待付款卡片、批次明細的每一列、產檔問題清單的每一列，點任何地方都會開原始單據明細；勾選框和按鈕維持原本功能。
操作步驟
- 選格式、付款帳戶、匯款日期。
- 勾選要付的款項（可用「全選可產檔」），確認下方合計。
- 按「產生匯款檔」，檔案自動下載；需要時列印匯總 PDF 給主管簽核。
- 到網銀上傳並放行。
- 回到這頁，點該批次 →「標記已匯款」；付款登記到「待沖銷」，或上傳匯款單讓系統對帳。
注意事項
- 公司付款帳戶新增、或更換帳號／銀行／分行後，要由另一位財務到「匯款設定」輸入完整帳號（對照存摺盲打）確認，才能用來產檔；不能確認自己送出或修改的帳戶。
- 匯款檔範本改版（欄位、長度、格式有改）後，「已驗證」會自動取消，要重新用網銀「檔案檢核」實測。
- 退匯要由兩位財務確認（標記的人以外再有人確認一次），避免誤標。
- 廠商帳號要在「月結設定 → 廠商主檔」設定並經另一位財務覆核，才能放進匯款檔。
- 員工帳號取自薪資設定；帳號欄寫了分行名稱但對不到分行時，請人資補正。
- 戶名有銀行檔編不出的字（例如「喆」）會被擋下，這筆請改在網銀手動輸入。
- 同一收款人要不要合併成一筆、PDF 要不要簽名欄，可在設定調整。
會計核對
- 這是什麼：放款前的把關。會計要先逐筆核對金額，按『已核對』；沒核對的款項，財務和老闆也不能放款。
- 誰能按：『已核對』由會計（依『權限規則設定』的核對角色）按；「產生匯款檔」由財務或老闆按。
- 怎麼用：①會計看「會計核對」欄的金額，確認無誤按『已核對』（可寫備註）→ ②財務或老闆再按「產生匯款檔」。
- 注意：核對之後金額或內容若有變動，會顯示「金額已變動，需重新核對」，要請會計重新核對；核對的人不能同時放款（可在『權限規則設定』調整）；核對錯了可按『取消核對』。沒核對的待付款卡片是灰色的，不能勾選。