法規與制度說明
這頁做什麼
- 上傳廠商的月結對帳單（可多頁），系統用 AI 讀出表頭與每一行明細、重新驗算金額、替每一行建議會計科目。
- 會計核對無誤並按「確認」後，可以建立應付帳款的草稿傳票，再由會計過帳。規則與科目的細節設定在「月結設定」頁。
欄位說明
- 上傳區：廠商（可不選）：指定這份對帳單屬於哪家廠商；不選就依統一編號自動比對。
- 清單：廠商／帳款期間／本期應付：這份對帳單的廠商、涵蓋期間，以及對帳單上印的本期應付金額。
- 清單：狀態：已上傳、判讀中、待確認、已確認、已立帳、判讀失敗；已作廢另外標示。
- 清單：驗算：「通過」＝明細合計、日小計、本期應付與稅額都對得上；「有差額」＝有對不上的地方，打開明細看紅字。
- 清單：建立者／建立時間：誰、什麼時候上傳。
- 明細畫面：表頭：讀到的廠商名稱與統一編號、期間起迄、製表日、前期餘額、本期銷貨、稅額、預收款、本期已收、本期應付；讀錯的可以直接改。
- 明細畫面：驗算：逐日、全部合計、本期應付、稅額的核對結果，打勾＝通過，打叉＝有差額。
- 明細畫面：明細表：日期、品名、規格、數量、單位、單價、金額、備註；科目＝這一行要記到哪裡；來源＝科目是怎麼來的（規則、廠商預設、學習、AI、手動）；專案；略過＝這一行不列入傳票。
- 科目下方的建議：AI、規則或學習有建議，但因為信心不足或需人工判斷而不自動填入時，會列出建議科目與原因，按「採用」才寫入。
按鈕說明
- 上傳並判讀：上傳選好的檔案，系統自動判讀，約需數十秒，頁面會自動更新。
- 重新整理：重新載入清單。
- 開啟：打開這份對帳單。
- ← 返回清單：回到清單。
- 儲存表頭並重新驗算：儲存表頭修改並重新驗算。
- 採用：把建議的科目填入這一行，並記住這個品名的科目。
- 確認／取消確認：確認內容無誤；取消確認＝退回待確認。有差額時要先勾選「差額已核對」。
- 建立應付傳票（草稿）／作廢傳票草稿：依對帳單建立草稿傳票；或把草稿作廢。
- 立即判讀／重新判讀：現在就判讀；重新判讀會清掉你已改過的科目、專案與略過設定。
- 作廢：作廢整份對帳單，需要填寫原因。
- 新增為廠商：對帳單比對不到廠商時，把讀到的資料新增成廠商主檔。
操作步驟
- 選檔案（多頁一次選取）按「上傳並判讀」，等狀態變成「待確認」。
- 在清單按「開啟」，對照左邊影像檢查表頭，不對的改掉並按「儲存表頭並重新驗算」。
- 看「驗算」區，有紅字差額就對照原單；再逐行確認科目與專案。
- 沒問題按「確認」（有差額需先勾選「差額已核對」）。
- 按「建立應付傳票（草稿）」，再由會計到傳票頁過帳。
注意事項
- 重新判讀會清掉你已改過的科目、專案與略過設定，只有學習紀錄會保留。
- 有稅額差額或稅額衝突時，不能建立傳票，請先修正表頭。
- 科目下拉只列出「科目範圍設定」中月結對帳單可選的科目。
- 日期跨月的對帳單怎麼開傳票，由「月結設定」的跨月規則決定。
- 作廢後預設不再出現在清單，勾選「含已作廢」才看得到。