法規與制度說明
📋 用途說明（點此展開）
📋 用途說明（點此展開）這頁做什麼
- 決定每一張單據（收據、匯款單、廠商月結對帳單、費用申請）上的會計科目可以從哪些科目裡選。AI 幫忙選科目、人工選科目、存檔時的檢查，都用同一份名單。
- 名單分成四層，一層一層縮小：① 單據種類（借方／貸方） → ② 用途或付款方式 → ③ 部門／門市 → ④ 禁止名單。最後剩下的才是可以選的科目。
欄位說明
- 上方的分頁列就是各層與工具：用途、付款方式、匯款貸方、單據種類、部門／門市、禁止名單，各自維護一份名單；「試算」可以模擬一張單據；「AI 正確率」看 AI 建議被採用或修改的比例；「學到的規則」看系統從會計更正中學到的規則；「設定」可以調整規則。
- 每個分頁都有自己的說明卡，打開可以看到該分頁每個欄位與按鈕的意思。
按鈕說明
- 分頁上的按鈕：切換到對應的名單或工具。
- 各分頁裡的按鈕（新增、停用、儲存、試算）說明請看該分頁的說明卡。
操作步驟
- 先到「單據種類」分頁，替每種單據的借方、貸方設定大範圍。
- 需要再縮小，再到「用途」「付款方式」「部門／門市」分頁設定。
- 有科目絕對不能選，就放進「禁止名單」。
- 到「試算」輸入一張單據的條件，確認最後剩下的科目對不對。
注意事項
- 改了名單會立刻影響 AI 建議與存檔檢查
- 移出科目一律用「停用」，不會刪除，可以隨時再啟用。
- 選上層大類，會自動包含底下所有科目。
- 沒填用途或付款方式時怎麼處理，由「設定」分頁決定。
- 禁止名單的優先順序最高，不管其他名單怎麼設，列在禁止名單的科目都不能選。
📋 本分頁說明：用途（點此展開）
📋 本分頁說明：用途（點此展開）這頁做什麼
- 每一種「費用用途」（例如交際、廣告、租金…）各有一份可選科目的名單。申請人在單據上填了用途，借方科目就只能從這份名單裡選。
欄位說明
- 範圍（用途下拉）：選要設定哪一種用途，括號是已設科目數。
- 範圍（或上方的下拉選單）：現在在設定哪一份名單，括號裡的數字是這份名單目前已經設了幾個科目。
- 科目代碼／科目名稱：名單裡的會計科目；名稱旁標示「群組」代表這是上層大類，底下所有科目都算在名單內，數字是它包含幾個科目。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷。
- 狀態（啟用／停用）：啟用中的科目才算數；停用等於暫時移出名單，不會刪除。
- 這個範圍展開後的科目：把「群組」全部展開之後，實際可以選的最底層科目清單，用來確認設定結果。
按鈕說明
- ＋ 新增到清單：把上面選的科目加進目前的名單，加完立刻生效。
- 停用／重新啟用：把科目暫時移出名單，或再放回來。
- 💾 存備註：只儲存該列的備註文字。
操作步驟
- 上方選一種用途。
- 在「請選擇科目」選要加入的科目（選大類會自動包含底下全部科目），按「＋ 新增到清單」。
- 看下方「展開後的科目」確認結果是你要的。
- 要移除就按該列的「停用」，之後想用再按「重新啟用」。
注意事項
- 名單改了立刻影響 AI 建議與存檔檢查。
- 同一份名單裡，上層大類與它底下的科目不能同時啟用（會重複），系統會擋下並提示。
- 申請人沒填用途時怎麼處理，到「設定」分頁調整。
📋 本分頁說明：付款方式（點此展開）
📋 本分頁說明：付款方式（點此展開）這頁做什麼
- 每一種付款方式（零用金、併入薪資、匯款、直接付廠商…）各有一份可選的貸方科目名單。
欄位說明
- 範圍（付款方式下拉）：選要設定哪一種付款方式，括號是已設科目數。
- 範圍（或上方的下拉選單）：現在在設定哪一份名單，括號裡的數字是這份名單目前已經設了幾個科目。
- 科目代碼／科目名稱：名單裡的會計科目；名稱旁標示「群組」代表這是上層大類，底下所有科目都算在名單內，數字是它包含幾個科目。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷。
- 狀態（啟用／停用）：啟用中的科目才算數；停用等於暫時移出名單，不會刪除。
- 這個範圍展開後的科目：把「群組」全部展開之後，實際可以選的最底層科目清單，用來確認設定結果。
按鈕說明
- ＋ 新增到清單：把上面選的科目加進目前的名單，加完立刻生效。
- 停用／重新啟用：把科目暫時移出名單，或再放回來。
- 💾 存備註：只儲存該列的備註文字。
操作步驟
- 上方選一種付款方式。
- 在「請選擇科目」選要加入的科目（選大類會自動包含底下全部科目），按「＋ 新增到清單」。
- 看下方「展開後的科目」確認結果是你要的。
- 要移除就按該列的「停用」，之後想用再按「重新啟用」。
注意事項
- 這裡管的是貸方（錢從哪裡出去）的科目。
- 改了立刻影響 AI 建議與存檔檢查。
- 付款方式的種類本身在費用申請設定頁維護，這裡只決定每種可選哪些科目。
📋 本分頁說明：匯款貸方（點此展開）
📋 本分頁說明：匯款貸方（點此展開）這頁做什麼
- 匯款單上「付款帳戶」那一邊（貸方）可以選的科目名單，通常是銀行存款類科目。
欄位說明
- 範圍：固定是「匯款單－貸方科目」，不用選。
- 科目代碼／科目名稱：名單裡的會計科目；名稱旁標示「群組」代表這是上層大類，底下所有科目都算在名單內，數字是它包含幾個科目。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷。
- 狀態（啟用／停用）：啟用中的科目才算數；停用等於暫時移出名單，不會刪除。
- 這個範圍展開後的科目：把「群組」全部展開之後，實際可以選的最底層科目清單，用來確認設定結果。
按鈕說明
- ＋ 新增到清單：把上面選的科目加進目前的名單，加完立刻生效。
- 停用／重新啟用：把科目暫時移出名單，或再放回來。
- 💾 存備註：只儲存該列的備註文字。
操作步驟
- 直接看下方清單。
- 在「請選擇科目」選要加入的科目（選大類會自動包含底下全部科目），按「＋ 新增到清單」。
- 看下方「展開後的科目」確認結果是你要的。
- 要移除就按該列的「停用」，之後想用再按「重新啟用」。
注意事項
- 可不可以選上層大類，取決於財務人員在「沖銷傳票設定」頁的設定；若只認原本的科目，就只能加最底層科目，畫面上會顯示提示。
- 改了立刻影響匯款單的 AI 建議與存檔檢查。
📋 本分頁說明：單據種類（點此展開）
📋 本分頁說明：單據種類（點此展開）這頁做什麼
- 替每一種單據分別設定「借方」與「貸方」可以選哪些科目，這是四層裡的第一層，也是最大的範圍。
欄位說明
- 單據種類：收據、匯款單、廠商月結對帳單、費用申請…；清單可在「設定」分頁新增。
- 借貸方向：借方（花在哪裡）或貸方（錢從哪裡來）。
- 範圍（或上方的下拉選單）：現在在設定哪一份名單，括號裡的數字是這份名單目前已經設了幾個科目。
- 科目代碼／科目名稱：名單裡的會計科目；名稱旁標示「群組」代表這是上層大類，底下所有科目都算在名單內，數字是它包含幾個科目。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷。
- 狀態（啟用／停用）：啟用中的科目才算數；停用等於暫時移出名單，不會刪除。
- 這個範圍展開後的科目：把「群組」全部展開之後，實際可以選的最底層科目清單，用來確認設定結果。
按鈕說明
- ＋ 新增到清單：把上面選的科目加進目前的名單，加完立刻生效。
- 停用／重新啟用：把科目暫時移出名單，或再放回來。
- 💾 存備註：只儲存該列的備註文字。
操作步驟
- 先選單據種類，再選借方或貸方。
- 在「請選擇科目」選要加入的科目（選大類會自動包含底下全部科目），按「＋ 新增到清單」。
- 看下方「展開後的科目」確認結果是你要的。
- 要移除就按該列的「停用」，之後想用再按「重新啟用」。
注意事項
- 選上層大類會自動含所有下層科目。
- 還沒設定的單據種類不會限制科目（依「設定」頁的規則處理）。
- 改了立刻影響 AI 建議與存檔檢查。
- 在「設定」分頁停用某種單據種類後，這種單據不再套用單據種類範圍與禁止名單；已設好的名單會保留，重新啟用就回來。
📋 本分頁說明：部門／門市（點此展開）
📋 本分頁說明：部門／門市（點此展開）這頁做什麼
- 讓不同部門或門市只看得到自己會用到的科目，是四層裡的第三層，用來在前兩層的基礎上再縮小。
欄位說明
- 部門／門市（下拉）：選要設定哪一個部門或門市，門市排在前面；括號是已設科目數。
- 範圍（或上方的下拉選單）：現在在設定哪一份名單，括號裡的數字是這份名單目前已經設了幾個科目。
- 科目代碼／科目名稱：名單裡的會計科目；名稱旁標示「群組」代表這是上層大類，底下所有科目都算在名單內，數字是它包含幾個科目。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷。
- 狀態（啟用／停用）：啟用中的科目才算數；停用等於暫時移出名單，不會刪除。
- 這個範圍展開後的科目：把「群組」全部展開之後，實際可以選的最底層科目清單，用來確認設定結果。
按鈕說明
- ＋ 新增到清單：把上面選的科目加進目前的名單，加完立刻生效。
- 停用／重新啟用：把科目暫時移出名單，或再放回來。
- 💾 存備註：只儲存該列的備註文字。
操作步驟
- 上方選一個部門或門市。
- 在「請選擇科目」選要加入的科目（選大類會自動包含底下全部科目），按「＋ 新增到清單」。
- 看下方「展開後的科目」確認結果是你要的。
- 要移除就按該列的「停用」，之後想用再按「重新啟用」。
注意事項
- 沒有設定任何科目的部門＝不限制；下層部門沒設定時，會沿用最近一層上層部門的設定。
- 是否依申請人的部門限制，可在「設定」分頁關閉。
- 改了立刻影響 AI 建議與存檔檢查。
📋 本分頁說明：禁止名單（點此展開）
📋 本分頁說明：禁止名單（點此展開）這頁做什麼
- 列在這裡的科目，在該單據的借方或貸方一律不能選，優先順序最高，不管其他分頁怎麼設。
欄位說明
- 單據種類、借貸方向：這份禁止名單管的單據與方向。
- 科目代碼／科目名稱：名單裡的會計科目；名稱旁標示「群組」代表這是上層大類，底下所有科目都算在名單內，數字是它包含幾個科目。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷。
- 狀態（啟用／停用）：啟用中的科目才算數；停用等於暫時移出名單，不會刪除。
- 這個範圍展開後的科目：把「群組」全部展開之後，實際可以選的最底層科目清單，用來確認設定結果。
按鈕說明
- ＋ 新增到清單：把科目放進禁止名單，立刻生效。
- 停用／重新啟用：暫時解除或恢復禁止。
- 💾 存備註：只儲存備註。
操作步驟
- 先選單據種類與借貸方向。
- 在「請選擇科目」選要加入的科目（選大類會自動包含底下全部科目），按「＋ 新增到清單」。
- 看下方「展開後的科目」確認結果是你要的。
- 要移除就按該列的「停用」，之後想用再按「重新啟用」。
注意事項
- 禁止名單比其他層優先，放進去就一定選不到。
- 只是想縮小範圍，請用其他分頁，不要用禁止名單。
- 要解除禁止，按「停用」即可，不會刪除。
📋 本分頁說明：試算（點此展開）
📋 本分頁說明：試算（點此展開）這頁做什麼
- 不用真的建單，先模擬一張單據：輸入條件，馬上看到四層名單疊起來之後，最後剩下哪些科目，以及能不能自動帶入。
欄位說明
- 單據種類、借方或貸方：模擬哪一種單據的哪一邊。
- 用途或付款方式：單據上填的用途（借方）或付款方式（貸方）；可選「申請人沒填」測試漏填的情況。
- 部門／門市：申請人所屬單位。
- 金額（元）：可不填；填了會一併檢查金額門檻，不填則依「設定」分頁的「金額不明時怎麼辦」處理。
- 結果區：每一層剩幾個科目、最後結果、自動帶入的規則，以及剩下科目的名稱、是否需人工判斷用途、AI 判斷用的說明。
按鈕說明
- 試算：用上面的條件計算，不會寫入或改動任何資料。
操作步驟
- 選單據種類與借貸方向。
- 選用途或付款方式，必要時選部門與填金額。
- 按「試算」，從上往下看每一層剩幾個科目。
- 結果不對，就回到對應的分頁調整名單，再試算一次。
注意事項
- 試算只是模擬，不會建立單據。
- 單據種類若標「（已停用）」，試算結果會說明：此單據種類已停用，單據種類範圍與禁止名單暫不套用。
- 「最後結果」會依「設定」分頁的「找不到主範圍時怎麼辦」說明用途沒填時是怎麼處理的。
- 自動帶入的門檻（信心、金額）在「設定」分頁調整。
- 「需人工判斷用途」的科目，預設只建議、不自動帶入。
📋 本分頁說明：AI 正確率（點此展開）
📋 本分頁說明：AI 正確率（點此展開）這頁做什麼
- 統計 AI 建議的會計科目有多少被會計「採用」、有多少被「改掉」，幫你判斷 AI 的建議準不準、哪些情況常被改。
欄位說明
- 期間（從／到）：統計哪一段時間內產生的 AI 建議，預設最近 90 天。
- 單據種類：只看某一種單據；選「全部」會把各種單據分開列出。
- 單據、借／貸、用途或付款方式：每一列是一種情況（例如「收據、借方、租金保險稅捐」）。
- 建議數：AI 在這種情況提出過幾筆建議。
- 待決定：AI 已建議、但會計還沒確定最後科目的筆數。
- 採用：最後科目和 AI 第一個建議一樣的筆數。
- 被改：會計改成別的科目的筆數。
- 清空：會計把科目清掉、沒有選任何科目的筆數。
- 正確率：採用 ÷（採用＋被改）；待決定和清空不列入，還算不出來時顯示「—」。對帳單按「確認」後，這張單還沒決定的建議會一併結案（沒改＝採用、改過＝被改）；收據、匯款把分錄刪掉時記為「清空」。
- 自動帶入數：系統直接把 AI 建議填進單據、沒有等人選的筆數。
- 最常被改成：被改的筆數中最常改成哪幾個科目（最多 3 個）與次數。
- 最下面一列「合計」：目前表格所有列加總。
按鈕說明
- 查詢：依上面的期間與單據種類重新統計。
操作步驟
- 選好期間（不選就是最近 90 天）和單據種類。
- 按「查詢」。
- 看正確率偏低的列，再看「最常被改成」，判斷該調整可選科目名單，還是讓系統多學幾次更正。
- 要讓系統自己學這些更正，到「設定」分頁調整學習設定，到「學到的規則」分頁查看學到了什麼。
注意事項
- 目前還沒有足夠的紀錄時，表格是空的：要等 AI 建議被採用或修改後才會累積。
- 紀錄只保留「設定」分頁指定的天數，超過的舊紀錄會被清除。
- 正確率只代表「會計有沒有接受 AI 的第一個建議」，不代表科目一定正確；最終判斷與責任在會計人員。
- 這頁只看統計，不能在這裡修改任何科目或規則。
📋 本分頁說明：學到的規則（點此展開）
📋 本分頁說明：學到的規則（點此展開）這頁做什麼
- 當會計把 AI 建議的科目改成另一個科目，系統會記下「這家廠商、這個品名，會計通常選哪個科目」。累積到門檻次數後，下次遇到同樣情況就會直接採用這個科目（不再詢問 AI；能不能自動帶入仍依金額門檻與需人工判斷的科目決定）。收據、匯款（借方與貸方）、月結對帳單都適用。同一張單據不管有幾行都只算一次。這裡列出所有學到的規則，可以停用或啟用。
欄位說明
- 單據、借／貸、用途或付款方式：規則是在哪種單據、哪一方、哪個用途下學到的，也只在同樣情況下使用。
- 廠商：規則針對哪一家廠商（依統編、廠商名稱或廠商資料辨識）；「不分廠商」代表不看廠商。
- 品名：規則針對哪個品名（已去掉數量、標點等雜訊）；「不分品名」代表不看品名。
- 學到的科目：同樣情況下，系統會直接採用這個科目（不再詢問 AI）。
- 次數：會計把同樣情況改成這個科目的累積次數。
- 最後一次：最近一次又被這樣更正的時間。
- 是否生效：次數達到「設定」分頁的生效門檻才會使用；還沒達到的顯示「尚未達門檻（還差 N 次）」；「設定」分頁把學習關掉時顯示「學習已關閉」。
- 啟用：停用的規則會保留紀錄，但不再影響 AI 建議。
- 備註：給自己看的小記，不影響任何判斷；備註下方的「最後修改」顯示最近一次按停用、啟用或存備註的人與時間（從沒改過的規則顯示「尚未修改過」）。
- 單據種類、啟用狀態（上方篩選）：只看某一種單據、或只看啟用中／已停用的規則。
按鈕說明
- 查詢：依篩選條件重新查詢，回到第 1 頁。
- 停用／啟用：切換這條規則是否使用；停用不會刪除，隨時可以再啟用。
- 存備註：只儲存該列的備註文字。
- 上一頁／下一頁：每頁顯示 50 條。
操作步驟
- 需要時先用上方篩選縮小範圍，按「查詢」。
- 看到不合理的規則（例如只是偶爾誤選學進來的），按該列的「停用」。
- 想補充說明就在「備註」填字，按「存備註」。
- 要調整幾次才生效、學習比對哪些條件，到「設定」分頁的「AI 學習與正確率」區。
注意事項
- 停用或啟用會立刻影響之後的 AI 建議，但不會改動已經存好的單據。
- 學到的科目一定要在這張單據可選的科目範圍內才會使用，不在範圍內就當作沒學到。
- 這裡不能刪除規則，也不能修改規則的科目；改錯了就停用，之後會計重新更正會再累積新的規則。
- 「設定」分頁若選了「不學習」，這裡的規則會保留，但不會再新增、也不會被使用。
📋 本分頁說明：設定（點此展開）
📋 本分頁說明：設定（點此展開）這頁做什麼
- 調整 AI 選科目與存檔檢查的規則、AI 學習與正確率的設定，並維護「單據種類」清單。
欄位說明
- 上方的每一組設定：標題說明這個設定管什麼，下拉選單是可選的做法，標「預設」的是系統建議值。
- 選項說明：列出每個做法的意思，▶ 表示目前使用中的。
- 法規依據：這個設定在法規上的依據。
- 「AI 學習與正確率」區的六個設定：是否學習會計的更正、同樣的更正累積幾次才生效、學到的科目怎麼用（直接採用學到的科目，不再詢問 AI；或只記錄不使用）、學習時比對哪些條件、同條件有不同改法時採用哪個、正確率紀錄保留多久。
- 「金額不明時怎麼辦」：單據上抓不到金額時，是一律交人工審（預設），還是不看金額門檻。
- 「對帳單：規則、學習、廠商預設帶入科目時，要不要受金額門檻限制」：月結對帳單裡，人工設的規則、學習到的對應、廠商預設科目命中時，是否也要看金額門檻。預設不看（確定的對應直接帶入）；選「也受限制」時，整張對帳單金額太大或金額不明就只存成建議。科目不在範圍、或屬於需人工判斷的科目，兩種做法都一樣不會自動帶入。
- 「費用單最後核准時是否檢查每筆明細的科目」：最後一關核准時，整張單每一筆明細都要有借方科目且在可選範圍內（預設），或不檢查。
- 灰色不能選的設定：你的角色不能修改，只有財務或管理員可以。
- 單據種類清單：名稱、顯示順序、狀態、已設定科目數。
按鈕說明
- 儲存（設定）：套用該組設定，馬上生效。
- 存（單據種類）：儲存名稱與順序。
- 停用／重新啟用：切換單據種類是否出現在選單。
- ＋ 新增單據種類：新增一種單據。
操作步驟
- 在想改的設定選好選項，按「儲存」。
- 要新增單據種類，填英文代號與名稱後按「＋ 新增單據種類」，再到「單據種類」分頁替它設定科目。
- 要隱藏不用的單據種類，按「停用」。
注意事項
- 改設定會立刻影響 AI 建議與存檔檢查。
- 「找不到主範圍時怎麼辦」只管有用途或付款方式欄的單據；匯款單沒有用途欄，不適用這個設定。
- 「存檔時是否檢查」與「最後核准時是否檢查」只有財務或管理員可以改。
- 按「停用」單據種類時會先跳出確認：停用後這種單據不再套用單據種類範圍與禁止名單。
- 單據種類的英文代號建立後不能改，也不能刪除，只能停用。
- 「存檔時科目必須在範圍內」改成只提醒或不檢查，會讓範圍外的科目也能存檔，請謹慎。