報表資料來源

這分頁做什麼

決定每個「銷售管道」（例如門市現場、網路、通路訂單）的單據，算在哪一個部門的毛利月報底下。沒指定的管道，就看這張單的出貨門市歸哪個部門。

欄位／標籤的意思

• 銷售管道：單據上的銷售通路名稱
• 歸屬部門：這個管道的單據在毛利月報要算給哪個部門
• 備註：選填，寫為什麼這樣指定
• 最後修改：誰在什麼時候改的

按鈕做什麼

• 儲存：存下這個管道的歸屬部門設定，之後重新產出的毛利月報才會套用
• 不指定（看出貨門市）：把這個管道的指定拿掉，單據改依出貨門市所屬的部門計算

一步步怎麼用

1. 在清單找到要調整的銷售管道
2. 從下拉選單選歸屬部門，或選「不指定（看出貨門市）」
3. 需要時填備註，按「儲存」
4. 到「報表產出預覽」重新產出部門毛利月報，確認金額落在正確的部門

注意事項

• 改了會影響毛利月報的部門歸屬，已產出的舊報表不會自動變動，要重新產出才會更新
• 單據歸屬部門的優先順序（先看管道還是先看出貨門市）在「報表設定」修改，不在這裡
• 只有財務與系統管理員能修改，其他人只能查看
• 不提供刪除，不要的指定請改成「不指定」

📋 本分頁說明：門市對照（點此展開）

這頁做什麼

• 告訴報表「每一家門市」對應到庫存、收銀、排班、組織的哪些編號，這樣才抓得到該門市的單據、排班與店長權限。

欄位／標籤的意思

• 銷貨倉別：這家門市的銷貨單所屬的倉別，可複選多個儲位。
• 收銀地點：收銀單所屬的庫存地點。
• 排班地點／人資門市：人資排班表上的地點，用來判斷「空班日」。
• 組織部門：店長角色依此決定可看哪家門市；留空＝只有老闆與財務能看。
• 狀態：停用的門市不再出現在報表門市清單。

• 國定假日：這家門市遇到國定假日要「休息」還是「照常營業」。國定假日日期取自人資行事曆（國定假日與補假）；選休息時，當天在報表上算「國定假日」，不算應營業日、不算掛蛋日。沒有個別指定的門市，依「報表設定」的預設做法。

按鈕做什麼

• ＋ 新增門市：新增一家要出報表的門市。
• 點表格一列：開啟修改視窗。
• 儲存：存下這家門市的對照。

一步步怎麼用

1. 點要修改的門市（或按「＋ 新增門市」）。
2. 選好銷貨倉別、地點與部門。
3. 按「儲存」，再到「報表產出預覽」確認營業額有抓到。

注意事項

• 同一個倉別、地點或部門只能對應一家門市，重複會被擋下。
• 沒對照的項目報表會是 0 並顯示警示。
• 這裡不能刪除門市，不用的請改成停用。

📋 本分頁說明：營業時間（點此展開）

這頁做什麼

• 維護每家門市每週哪幾天營業、幾點開關門。標成「公休」的星期，報表會算成「固定店休日」。

欄位／標籤的意思

• 生效日：這組營業時間從哪一天開始適用，可保留歷史。
• 公休：勾選＝這天固定休息。
• 開門／關門：24 小時制。

按鈕做什麼

• 儲存營業時間：存下這個生效日的整週設定。
• 看其他生效日：切換到以前的紀錄。

一步步怎麼用

1. 選門市。
2. 填好每天的公休或開關門時間。
3. 要從某天起改營業時間，就把「生效日」改成那天再儲存。

注意事項

• 沒有營業時間資料時，報表不會判斷固定店休日（可在「報表設定」的固定休判定改變）。
• 部分門市的時間來自網路公開資料，請以現場為準並自行更正。

📋 本分頁說明：排除清單（點此展開）

這頁做什麼

• 列出不想算進業績的單據（例如示範、內部領貨單）。被排除的單據不會計入營業額，但會列在報表的「排除清單」並保留原因，方便稽核。

欄位／標籤的意思

• 單據類型：銷貨單或收銀單。
• 單號：要排除的單據編號，系統會確認單據存在。
• 只套用在：留空＝所有門市；也可指定單一門市。
• 排除原因：必填，會顯示在報表上。
• 狀態：排除中／已停用。

按鈕做什麼

• 加入排除清單：新增一筆。
• 停用／重新啟用：停用後該單據會重新計入業績；這裡不提供刪除。

一步步怎麼用

1. 選單據類型，輸入單號與原因。
2. 按「加入排除清單」。
3. 到「報表產出預覽」重新產出，確認排除金額與營業額。

注意事項

• 同一張單據只能排除一次（重複會提示）。
• 排除會讓營業額與系統單據不一致，務必寫清楚原因。

📋 本分頁說明：上傳資料（點此展開）

這頁做什麼

• 系統裡還沒有單據的期間（例如舊月份的 Excel 總表），可以把每天的營業額貼上或上傳進來，之後在「報表產出預覽」選它來產出報表。

欄位／標籤的意思

• 資料期間：這批資料涵蓋的起訖日，每列日期都必須在期間內。
• 來源名稱：這批資料叫什麼，方便日後辨認。
• 日期／金額／營運型態欄：告訴系統你的表格哪一欄是什麼；型態只能是店休日、空班日、應營業日、國定假日，或留空。
• 狀態：使用中／已停用。

• 只有月合計時填：原表沒有逐日金額、只有整月合計時填含稅月合計；這種月份的有業績日、掛蛋日、有業績日平均算不出來，報表顯示「—」。
• 已扣除金額／扣除說明：原表已經扣掉、系統查不到單號的單（例如公關單）；有填金額就必須寫說明，因為沒有單號，只能靠這段說明追查。

按鈕做什麼

• 上傳 Excel／CSV 檔：把檔案內容讀進貼上區。
• 解析並預覽：依欄位對照顯示預覽，還不會存檔。
• 儲存這批資料：檢查通過後存檔。
• 停用／重新啟用：停用後報表不再使用該批資料。

一步步怎麼用

1. 選門市、填資料期間與來源名稱。
2. 貼上 Excel 的幾列，或上傳檔案。
3. 確認日期、金額、型態各在哪一欄，看預覽。
4. 按「儲存這批資料」。

注意事項

• 日期不在期間內、日期重複、金額不是數字都會被擋下並說明原因。
• 上傳資料產出的報表不會再套用排除清單。
• 不提供刪除，不要的請停用。

含稅或未稅欄

• 上傳資料可以多一欄「含稅／未稅」（欄位對照選它）；沒有這一欄或留空＝含稅。報表設定的「營業額含稅」選未稅時，系統會把含稅金額換算成未稅，反之亦然。
• 預覽表最後一欄顯示每列的稅別。

📋 本分頁說明：目標（點此展開）

這頁做什麼

• 設定每家門市每個月的目標（例如全月營業額目標）。「門市戰情卡」會拿實際值除以目標算出達成率，並亮紅／黃／綠燈。

欄位／標籤的意思

• 門市、月份：這個目標屬於哪一家門市的哪個月（以整月為單位）。
• 指標：要設目標的數字，例如全月營業額、單據張數。
• 目標值：不小於 0 的數字，單位依指標（營業額是元）。
• 備註：選填，寫目標的來源或原因。
• 最後修改：誰在什麼時候改的。

按鈕做什麼

• 儲存目標：同一個門市、月份、指標已有目標就更新，沒有就新增。
• 刪除：拿掉這筆目標，戰情卡上該指標就不再顯示達成率。

一步步怎麼用

1. 選門市、月份與指標，填目標值。
2. 按「儲存目標」，下方清單會出現這一筆。
3. 到「報表產出預覽」選「門市戰情卡」範本、同一家門市與月份，確認卡片出現達成率與燈號。

注意事項

• 只有整個月份的報表才會顯示達成率；自訂起訖日不顯示。
• 紅燈與綠燈的門檻在「報表設定」調整（預設低於 90% 紅燈、達到 100% 綠燈）。
• 只有財務、會計與系統管理員能新增或刪除；店長只能看自己門市的目標。

📋 本分頁說明：重點商品（點此展開）

這頁做什麼

• 「重點商品月報」（全公司，依品項、依部門、商品明細三張表）用的資料都在這裡：每月的商品明細上傳、哪些商品算重點商品（歸到哪個分類與小類）、報表上的部門各對應系統的哪個來源。

欄位／標籤的意思

• 資料期間／來源名稱：這批商品明細涵蓋的起訖日與名稱。
• 列數、銷量合計、含稅金額合計：這批明細的筆數與加總，方便和原表核對。
• 分類：報表上的大分類，例如飲品、冷凍品。
• 品項規則：商品代號符合哪條規則就歸到哪個分類與小類。比對方式有「商品代號完全相同」「商品代號開頭是」「商品分類名稱相同」；優先序數字小的先比對。
• 部門對照：報表的部門對應某家門市、某個銷售管道，或「待對照」（系統還沒有這個部門的資料，用系統銷貨單產出時是 0）。

按鈕做什麼

• 解析並預覽：把貼上的明細解析成表格給你核對，這時還不會存檔。
• 儲存這批明細：檢查部門、商品代號、數量、金額都正確後存檔。
• 停用／重新啟用：停用後月報不再使用那批明細，不會刪除。
• ＋新增分類／規則／部門：開啟視窗新增；點表格任一列可修改。

一步步怎麼用

1. 先確認下方的分類、品項規則、部門對照符合你的需要。
2. 填好資料期間與來源名稱，把明細貼進來，按「解析並預覽」。
3. 核對列數與合計，沒問題按「儲存這批明細」。
4. 到「報表產出預覽」選「重點商品月報」和月份產出。

注意事項

• 有上傳明細涵蓋整個月份就用它，沒有才用系統銷貨單（報表設定「重點商品月報：資料來源」可改）。
• 這是重點商品的銷售統計，口徑和門市月報的全月營業額不同，不能直接相加。
• 全公司報表只給老闆、財務、管理員；店長只看到自己部門（報表設定可改）。
• 不提供刪除，不要的請停用。部門名稱必須和下方部門對照一致，否則整批會被擋下並說明原因。

📋 本分頁說明：服務人員（點此展開）

這頁做什麼

• 銷貨單與收銀台可以指定「服務人員」，產能月報的個人業績與服務件數就是依它算。這一頁設定：下拉選單要列出誰、哪些通路一定要填、誰可以事後修改既有單的服務人員，以及業績怎麼分攤。

欄位／標籤的意思

• 規則設定：每一列是一個選項，換成別的選項就會立刻儲存。「單據日期當天在職」表示補登或修改過去月份的單時，選得到當時在職、現在已離職的人。
• 個別加入／個別排除：在門市部門名單之外，單獨加進來或單獨拿掉的人，用員工編號輸入。
• 依角色／職稱：只有「可選名單」選成「依角色／職稱」時才會用到。
• 適用必填：勾選的通路，在「必填」開啟時建單一定要指定服務人員；沒勾選的通路（例如線上訂單）不受影響。
• 可事後修改的角色：能改既有單服務人員的角色。老闆是唯讀角色，不會列出也不能設定。

按鈕做什麼

• 下拉選單與勾選框：改了就儲存，右上方會出現「✓ 已儲存」。
• 加入／排除／加入角色／加入職稱：把輸入或選的項目放進名單；名單上的 ✕ 是停用這一項、↺ 是重新啟用（不會刪除紀錄）。

一步步怎麼用

1. 先確認「可選名單」的規則，預設依門市部門即可。
2. 需要跨店支援的人用「個別加入」，不該出現的人用「個別排除」。
3. 確定收銀頁與銷貨單頁都能選服務人員之後，才把「服務人員是否必填」改成必填。
4. 到「報表產出預覽」選「服務人員產能月報」，確認個人業績與「未指定」「運費（不分攤）」兩列合計等於門市營業額。

注意事項

• 事後改服務人員會改變過去月份的個人業績，每次修改都會留下不可更改的歷程（誰、何時、改了什麼）。
• 預設只能改「還沒結帳的期間、而且沒有取消或全額退貨」的單，也只能改自己有權限的門市。另外「可改幾個月內的單」預設只有本月與上個月建立的單能改，更早的會被擋下；兩個限制任一成立就擋。
• 只有財務與系統管理員能修改這一頁的設定；會計與老闆只能查看。
• 若該月門市營業額來自上傳資料，個人業績只含系統單據，兩者不能直接比較，報表會提醒。