頁面說明
這頁在做什麼
系統把「已確認的月結對帳單、發票」和「同一家廠商、日期相近的收貨」自動比對，列出可能是同一批貨的配對，等你確認。 確認之後，這批收貨就算「有憑證」；同一批貨和同一張憑證都不會被重複配對。 系統每 30 分鐘自動比對一次，也可以按「立即重新比對」。
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列出已經收進庫存、但還沒對上任何發票或對帳單的貨（有貨無帳）。 超過設定天數還沒對上的會標成逾期，並通知提醒對象。
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列出已經收到的發票、月結對帳單，但還沒對上任何收貨的部分（有帳無貨）。 常見原因：貨還沒收、收貨時沒填廠商、品名對不上我們的品項、數量單位不同。
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列出已確認的配對：哪一批收貨對上哪一張憑證、配了多少、價差多少。
這頁在做什麼
列出「憑證後來被改動」的配對：例如對帳單被作廢、退回重辨識，發票被作廢或補上了品項，或憑證數量被改少。 這些配對可能已經不正確，需要有人處理。 下方「疑似重複的憑證」列出同一張發票被上傳兩次、或同一家廠商期間重疊的對帳單；較晚的那張不會拿去配對。
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列出財務核准「無憑證結案」的收貨：確定拿不到任何發票、對帳單或收據的貨。
這頁在做什麼
把統一發票連到它所請款的月結對帳單：廠商先給每月對帳單，再開一張發票時用。 連好以後，這張發票就不會再拿去配收貨，避免同一批貨被算兩次。
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設定「廠商單據上的品名」對應我們哪個品項，以及單位怎麼換算。 系統自動比對就是靠這張表；手動配對或確認用品名比對的建議時，系統也會自動學起來。
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調整配對的規則：從哪天開始追蹤、日期和單價的容差、要不要自動確認、提醒天數與對象、誰可以確認或補記，以及無憑證結案的開關。 每次修改都要填原因，並留下修改紀錄；修改後立即生效。
欄位與標籤的意思
收貨日／品項／收貨單號：哪一天、哪個品項、哪張入庫申請或採購單收進來的貨。 憑證：月結對帳單（廠商＋期間）或發票號碼；憑證品名、數量是廠商單據上寫的。 配對數量：換算成我們的庫存單位（例如對帳單 2 把＝庫存 20 支）。 入庫單價／憑證單價／差額：入庫時填的單價和單據上的實際單價，差額＝實際減估計（有成本權限才看得到）。 提示：日期不同、單價不同、數量不同（只配到一部分）、用品名比對（還沒有對照，請特別看一下單位）。
欄位與標籤的意思
已過天數：收貨到今天幾天；紅字＝超過提醒天數。 收貨數量／已配對／待配對：收進來多少、已經對上憑證多少、還差多少（庫存單位）。 收貨單號：入庫申請單號或採購單號；廠商：系統從申請或採購單帶出，沒有就顯示「未填」與採購單上寫的名稱。 狀態：待憑證、部分配對、超配（收貨後來被沖回，配對比收貨多，需要取消多的配對）。
欄位與標籤的意思
憑證：月結對帳單（廠商＋期間）、發票品項、整張發票（發票沒有逐項明細時）。 數量／待配對數量：單據上的數量與還沒對上的數量（單據單位）。 未稅金額：系統換算後的未稅金額（有成本權限才看得到）。 系統對照：這個品名目前會被當成哪個品項、1 個單據單位等於幾個庫存單位；「尚無對照」代表系統認不得。
欄位與標籤的意思
確認人／方式：誰確認的；方式＝系統建議後確認、系統自動確認、或手動配對。 差額：憑證實際金額減掉「配對數量 × 入庫單價」；正數＝實際比估計貴。最下面是篩選範圍內的差額合計（有成本權限才看得到）。
欄位與標籤的意思
原因：憑證已作廢／已改回未確認／已補上逐項明細，或憑證數量被改少。 其他欄位同「已配對」。
欄位與標籤的意思
結案數量：結案時還沒配對的數量。 結案人／時間／原因：誰核准、什麼時候、為什麼。
欄位與標籤的意思
發票：廠商、發票號碼、日期；對帳單：廠商＋期間。 連結金額：這張發票有多少金額是付這張對帳單的（一張發票可以分給幾張對帳單，加總不能超過發票或對帳單金額）。
欄位與標籤的意思
廠商：只對這家廠商有效；選「所有廠商」代表每家都適用（同時有兩種時，指定廠商的優先）。 廠商品名／廠商單位：單據上寫的字，要一字不差（例如「示範商品（紅）」「把」）。 品項代號：對到我們的哪個品項（SKU）。 換算倍數：1 個廠商單位＝幾個庫存單位，例如 1 把＝10 支就填 10。 來源：人工新增、或系統從配對學到的。
欄位與標籤的意思
從哪一天開始追蹤：這天以後的收貨與憑證才會比對。 日期容差／單價容差／數量容差：差多少以內才建議或算完全吻合。 完全吻合時自動確認：預設關閉。 允許無憑證結案：只有財務能切換；關閉後誰都不能結案。 營業稅率、發票金額含稅：把含稅金額換成未稅，只影響之後新建立的配對。 要追蹤的廠商：有收貨紀錄的廠商會自動追蹤；可以手動開或關。
按鈕說明
確認勾選的配對：把勾選的建議變成正式配對。 退回勾選的建議：這組不是同一批貨；退回後系統不會再建議同一組。 立即重新比對：馬上再比對一次（平常每 30 分鐘自動跑）。 搜尋：可用品項代號、品名、入庫申請單號、採購單號、發票號碼、廠商名稱找。
按鈕說明
補記廠商：幫沒有廠商的收貨填上廠商，之後系統才能自動比對；採購單收貨可勾選「記住這個名稱」，同名採購單以後自動帶出。 手動配對：自己挑一張同廠商的憑證來配。 無憑證結案（只有財務）：拿不到任何發票、對帳單或收據時，填原因後結案。 看照片：打開這批收貨在入庫申請時附的照片。
按鈕說明
新增對照：把這個廠商品名對到我們的品項並填換算倍數，之後就能自動比對。 類型篩選、搜尋：只看某一種憑證，或用發票號碼、品名、廠商名稱找。
按鈕說明
取消配對：配錯了可以取消（要填原因），收貨會回到待憑證。 搜尋、日期：用品項、單號、發票號碼、廠商找，或限定收貨日期。
按鈕說明
取消配對（已確認的）／退回（還是建議的）：處理掉這筆，之後系統會依新的憑證內容重新建議。
按鈕說明
重新開啟（只有財務）：後來又拿到憑證時，重新開啟後就能配對。
按鈕說明
連結：建立發票和對帳單的連結。 取消連結：連錯了可以取消（要填原因）。
按鈕說明
新增對照：新增一筆。 編輯：修改品名、單位、品項或倍數。 停用：不再使用這筆對照（不會影響已經確認的配對）。
按鈕說明
儲存變更：把這次改的設定一起存起來（要先填原因）。 追蹤開關：開或關某家廠商的追蹤。 修改紀錄：看誰、何時、改了什麼、原因。
一步步怎麼用
1. 看「提示」欄，沒有提示的通常可以直接確認。 2. 有「單價不同」：核對單據金額；確認後差額會出現在「已配對」的差額欄。 3. 有「用品名比對」：確認單位換算對不對（例如 1 把是不是 10 支），不對就退回，到「品名對照」新增正確的換算。 4. 勾選正確的列 → 按「確認勾選的配對」。
一步步怎麼用
1. 先處理「未填」廠商的列：按「補記廠商」。 2. 等系統自動建議，或按「手動配對」自己挑憑證。 3. 確定拿不到憑證（例如市場現金購買）：請財務勾選後按「無憑證結案」並填原因。
一步步怎麼用
1. 「尚無對照」的列先按「新增對照」。 2. 已有對照但還沒配上：到「待憑證」看是不是收貨沒填廠商或日期差太多。 3. 確定貨真的沒收到：請採購聯絡廠商或補做入庫申請。
一步步怎麼用
1. 月底用日期篩選本月，看差額合計。 2. 發現配錯：按「取消配對」填原因，再重新配。
一步步怎麼用
1. 看原因。 2. 已確認的按「取消配對」、還是建議的按「退回」。 3. 回到「待確認建議」等新的建議，或手動重配。 疑似重複：確認是同一張後，請會計到人資系統把多的那張作廢，作廢後就會從清單消失。
一步步怎麼用
1. 拿到遲來的憑證：財務按「重新開啟」填原因。 2. 回到「待憑證」或等系統建議完成配對。
一步步怎麼用
1. 選發票，再選同一家廠商的對帳單。 2. 填連結金額（通常就是發票總額）→ 按「連結」。
一步步怎麼用
1. 從「有帳無貨」看到「尚無對照」時，按「新增對照」會自動帶入廠商、品名、單位。 2. 選品項代號、填換算倍數 → 儲存。 3. 下次自動比對就會用上。
一步步怎麼用
1. 改你要的設定（灰色的代表你沒有權限改）。 2. 填修改原因 → 按「儲存變更」。 3. 到下方「修改紀錄」確認。
注意事項
只有財務、會計、管理員（可在設定改）能確認或退回。 確認配對不會改庫存數量，也不會改入庫成本；價差只列在報表。 「完全吻合時自動確認」預設關閉，開了以後系統會直接確認完全吻合的配對。
注意事項
只追蹤設定的「從哪一天開始追蹤」以後的收貨。 無憑證結案只有財務能做，而且財務可以在設定把它整個關掉；關掉時只能等憑證。 結案、取消都會留下紀錄（誰、何時、原因）。 每天 09:05 系統會把逾期待憑證的筆數通知「提醒對象」（設定頁可改天數與對象；通知開關在通知設定頁）。
注意事項
只列「追蹤中」的廠商（有收貨紀錄的廠商自動追蹤，可在設定調整）。 這裡不會動帳，也不會擋傳票；只是提醒。
注意事項
已經無憑證結案的收貨，要先請財務重新開啟才能取消它的配對。 取消、確認都會留下紀錄。
注意事項
這一頁有資料時，摘要卡「需處理」會變紅。 沒處理的話，報表上的差額會用舊的憑證數字。
注意事項
結案不會改庫存，也不會產生傳票。 沒有憑證的進貨不能扣抵進項稅額，請會計依規定處理。
注意事項
已經直接配到收貨的發票不能再連對帳單，要先取消那些配對。 只有財務、會計、管理員（可在設定改）能操作；有成本權限才看得到這個分頁。
注意事項
換算倍數填錯，自動比對的數量就會錯；不確定時先問採購。 同一家廠商、同一個品名和單位只能有一筆。
注意事項
「允許無憑證結案」與結案本身都只有財務能做。 起始日往前調，會讓很多舊收貨一次出現在待憑證，請先和財務確認。